ISIN | LU1273488715 |
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No. de valeur | 30068999 |
Bloomberg Global ID | JPSRE SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.19 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 21.29 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 23.64 EUR | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 17.83 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 21.19 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 530'561'954 | |
Actifs de la classe *** | 85'367'134 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.93% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.32% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -8.73% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -4.83% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -4.76% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.93% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +31.62% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +39.92% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +81.14% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tokio Marine Holdings Inc | 5.43% | |
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KDDI Corp | 5.36% | |
Sony Group Corp | 4.94% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.52% | |
SoftBank Corp | 4.24% | |
Hitachi Ltd | 4.20% | |
Hoya Corp | 3.71% | |
Fujitsu Ltd | 3.44% | |
Mitsubishi Electric Corp | 3.42% | |
Advantest Corp | 3.17% | |
Dernière mise à jour des données | 14.04.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |