| ISIN | LU1044379581 |
|---|---|
| No. de valeur | 23815373 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Multifunds Alternative AHC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.37 EUR | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.58 EUR | 15.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.36 EUR | 08.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.35 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 98.37 EUR | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 227'359'254 | |
| Actifs de la classe *** | 8'412'190 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.14% |
27.12.2024 - 22.10.2025
27.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.90% |
27.12.2024 - 22.10.2025
27.12.2024 22.10.2025 |
| 1 mois | -0.88% |
24.09.2025 - 22.10.2025
24.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mois | -0.85% |
23.07.2025 - 22.10.2025
23.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mois | -0.55% |
23.04.2025 - 22.10.2025
23.04.2025 22.10.2025 |
| 1 an | -2.25% |
23.10.2024 - 22.10.2025
23.10.2024 22.10.2025 |
| 2 ans | +1.61% |
25.10.2023 - 22.10.2025
25.10.2023 22.10.2025 |
| 3 ans | +1.00% |
26.10.2022 - 22.10.2025
26.10.2022 22.10.2025 |
| 5 ans | +8.42% |
28.10.2020 - 22.10.2025
28.10.2020 22.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graham Macro UCITS J Platform USD | 15.39% | |
|---|---|---|
| Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) | 14.62% | |
| U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD | 14.53% | |
| U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD | 11.21% | |
| KLS Arete Macro I USD Acc | 9.89% | |
| Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld | 9.18% | |
| Landseeram European Eq Foc L/S I USD Acc | 7.84% | |
| IVCT Global Rates UCITS USD Fdr Pld Acc | 7.54% | |
| U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC | 2.06% | |
| Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) | 1.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0302% |
|---|---|
| Date TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 4.13% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |