Pictet-Absolute Return Fixed Income HI JPY

Détails

ISIN LU1010984273
No. de valeur 23169331
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Absolute Return Fixed Income HI JPY
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est d’atteindre un rendement positif absolu en offrant principalement une exposition aux titres de créance de tout type (tel que mais pas exclusivement des obligations émises par des gouvernements ou des sociétés, des obligations convertibles ou non, obligations indexées sur l’inflation, ABS, MBS), aux instruments du marché monétaire et aux devises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'092.00 JPY 15.11.2024
Prix précédent * 10'091.00 JPY 14.11.2024
Max 52 semaines * 10'161.00 JPY 04.10.2024
Min 52 semaines * 9'928.00 JPY 24.11.2023
NAV * 10'092.00 JPY 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'535'908'783
Actifs de la classe *** 689'661'322
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.75% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) -3.81% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -0.47% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois -0.39% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois +0.31% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +1.72% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans -2.25% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -11.84% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans -10.72% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 7.34%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 7.19%
Japan (Government Of) 0% 7.17%
Japan (Government Of) 0.005% 6.70%
Japan (Government Of) 0.1% 6.39%
Italy (Republic Of) 4% 4.75%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.69%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.59%
United States Treasury Bills 0% 2.97%
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25) 2.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.597%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)