ISIN | CH0317233259 |
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No. de valeur | 31723325 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PCH-Swiss High Dividend I dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement consiste à investir dans des sociétés cotées en Suisse et figurant au Swiss Performance Index, principalement dans des titres de premier ordre. |
Particularités |
Prix actuel * | 357.89 CHF | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 358.63 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 376.75 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 310.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 357.89 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 981'934'988 | |
Actifs de la classe *** | 517'849'212 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.41% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 mois | +1.27% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +4.57% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +0.15% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +2.94% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +10.66% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +13.02% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +22.36% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.28% | |
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Nestle SA | 10.47% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.70% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.79% | |
ABB Ltd | 5.69% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.30% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.16% | |
Schindler Holding AG | 3.53% | |
Geberit AG | 3.03% | |
Partners Group Holding AG | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.53% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |