ISIN | CH0302784092 |
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No. de valeur | 30278409 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to replicate its reference index with limited possibility of deviation. The aim is to build a broadly diversified portfolio which has a similar risk to the benchmark, but a performance which is slightly better than the index. At least 95% of the fund's assets are invested directly or indirectly in equities and equity-type securities which form part of the benchmark. At least two-thirds of the assets must be invested in companies domiciled or conducting the main part of their business outside of Switzerland. |
Particularités |
Prix actuel * | 195.85 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 194.95 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 216.14 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 171.03 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 195.85 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 518'706'044 | |
Actifs de la classe *** | 2'612'800 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.47% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mois | +0.93% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -1.36% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -6.72% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +0.69% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +22.66% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +32.97% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +61.54% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.46% | |
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Microsoft Corp | 4.12% | |
Apple Inc | 3.82% | |
Amazon.com Inc | 2.35% | |
Alphabet Inc Class C | 2.17% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.95% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Tesla Inc | 1.34% | |
Visa Inc Class A | 1.15% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |