VF(Lux) - Valiant North America Equities S D

Détails

ISIN LU1368250897
No. de valeur 31439504
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF(Lux) - Valiant North America Equities S D
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI North America ND (USD) (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 64.51 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 64.67 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 65.02 CHF 29.10.2025
Min 52 semaines * 48.17 CHF 08.04.2025
NAV * 64.51 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 245'702'646
Actifs de la classe *** 185'813'012
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.74% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.31% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +8.95% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +11.94% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +34.74% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +57.65% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +50.47% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E-mini S&P 500 Future Dec 25 7.31%
NVIDIA Corp 7.00%
Apple Inc 6.42%
Microsoft Corp 5.47%
Amazon.com Inc 3.49%
Alphabet Inc Class A 3.00%
Broadcom Inc 2.75%
Alphabet Inc Class C 2.48%
Meta Platforms Inc Class A 2.37%
JPMorgan Chase & Co 1.44%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)