UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-UKdist

Détails

ISIN LU1336832081
No. de valeur 30741640
Bloomberg Global ID UBGIXUD LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-UKdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate LT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). Further information related to environmental and/or social characteristics is available in Annex I to this document (SFDR RTS Art. 14(2)). 33 The actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate – Corporates (hedged USD) Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is not designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. Although part of the portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not constrained by the benchmark in terms of choice of instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.99 USD 14.11.2024
Prix précédent * 100.94 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 102.93 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 91.68 USD 16.11.2023
NAV * 100.99 USD 14.11.2024
Issue Price * 100.99 USD 14.11.2024
Redemption Price * 100.99 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 573'529'566
Actifs de la classe *** 6'281'921
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.36% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.40% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -0.61% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.03% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +4.38% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +10.33% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +16.12% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -1.87% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +8.16% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of America Corp. 3.875% 1.02%
Bank of America Corp. 0% 0.80%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% 0.65%
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45% 0.64%
JPMorgan Chase & Co. 0% 0.56%
Willis North America Inc. 5.9% 0.56%
Banco Santander, S.A. 3.875% 0.54%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.53%
Morgan Stanley 0% 0.50%
Cisco Systems, Inc. 4.85% 0.48%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)