RFP Special Europe - B

Détails

ISIN CH0293550221
No. de valeur 29355022
Bloomberg Global ID
Nom de fond RFP Special Europe - B
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 43 305 07 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** It is the investment aim, to achieve long-term capital gains and adequate returns through investments in an equity portfolio of Pan-European small- and mid-cap companies. The fund is particularly designed for investors who wish to invest in a limited number of carefully selected European Small & Mid Caps in addition to a European Blue Chip portfolio. The fund manager follows an active investment style. For all investment decisions, the manager applies fundamental company analysis (bottom-up, stock-picking approach) combined with international sector considerations. The fund manager's primary investment focus is on companies with strong market positions which are able to increase profits even in a slightly cooling marco economical environment. The fund typically holds 30-50 positions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 183.66 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 184.48 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 203.56 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 179.81 EUR 28.11.2023
NAV * 183.66 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 183.66 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'085'727
Actifs de la classe *** 903'151
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.39% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) -5.36% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -6.33% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -7.28% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -9.10% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +2.24% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -1.50% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -37.38% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -9.92% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prysmian SpA 4.75%
Bakkafrost P/F 4.33%
Eurofins Scientific SE 4.26%
Pets at Home Group PLC 4.23%
Ashtead Group PLC 3.95%
ID Logistics 3.86%
Greggs PLC 3.74%
WH Smith PLC 3.69%
Ambu AS Class B 3.57%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.54%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.62%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)