| ISIN | LU0352160229 |
|---|---|
| No. de valeur | 3843592 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« corporate bonds ») de qualité minimum BBB- (Standard and Poor's) ou Baa3 (Moody's). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 91.12 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 91.11 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 91.40 EUR | 03.04.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.29 EUR | 23.04.2025 |
| NAV * | 91.12 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 345'415'497 | |
| Actifs de la classe *** | 379'957 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.78% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.03% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +0.72% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +2.20% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +3.47% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +1.46% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +7.54% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +7.19% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | -10.41% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 6.42% | |
|---|---|---|
| Open Text Corp 6.9% | 1.50% | |
| Cloverie plc 5.625% | 0.98% | |
| US 5YR 202509 | 0.95% | |
| KBC Group NV 5.796% | 0.95% | |
| Iqvia Inc 6.25% | 0.93% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.88% | |
| Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.84% | |
| Snam S.p.A. 5% | 0.78% | |
| Morgan Stanley 3.591% | 0.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0093% |
|---|---|
| Date TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |