| ISIN | IE00BYT5CW92 |
|---|---|
| No. de valeur | 32132316 |
| Bloomberg Global ID | CCXAS SW |
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 167.46 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 169.68 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 171.45 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 144.84 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 167.46 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 203'874'563 | |
| Actifs de la classe *** | 56'898'039 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.73% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.11% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +4.21% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +6.34% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +9.57% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +18.92% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +2.63% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +50.91% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cmcxustrs Trs Usd R F 1.00000 Cmxalctr Trs L | 152.16% | |
|---|---|---|
| Cmcxchtrs Trs Chf R F 1.00000 Cmxalctr Trs L | 71.48% | |
| Cmcxeutrs Trs Eur R F 1.00000 Cmxalctr Trs L | 30.47% | |
| Apple Inc | 15.57% | |
| NVIDIA Corp | 14.91% | |
| Microsoft Corp | 13.62% | |
| Alphabet Inc Class A | 11.91% | |
| Tesla Inc | 10.53% | |
| Intesa Sanpaolo | 10.13% | |
| Amazon.com Inc | 9.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.11.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |