Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A (CHF)

Détails

ISIN LU1136190409
No. de valeur 25956398
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A (CHF)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims at achieving inflation protection, earning a dividend on its investments as well as uncorrelated returns for investors. This product is intended to be used in conjunction with other strategies in order (i) to globally reduce portfolio volatility, and thereby increase the risk adjusted rate of return, or (ii) to provide protection against inflation. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index for performance comparison only This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 167.91 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 169.92 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 173.30 CHF 17.10.2024
Min 52 semaines * 152.68 CHF 16.04.2024
NAV * 167.91 CHF 30.10.2024
Issue Price * 167.91 CHF 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'367'460
Actifs de la classe *** 1'595'148
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.80% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.62% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +3.01% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +8.83% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +12.63% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +1.86% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -2.32% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +12.97% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Equinix Inc 5.57%
National Grid PLC 5.54%
Veolia Environnement SA 5.38%
Waste Connections Inc 5.16%
American Tower Corp 5.04%
E.ON SE 4.90%
Aena SME SA 4.66%
SSE PLC 4.48%
PG&E Corp 4.08%
Entergy Corp 3.65%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)