ISIN | LU1395536086 |
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No. de valeur | 32261678 |
Bloomberg Global ID | VONGCAU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.54 USD | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 104.74 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 104.74 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 98.72 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 104.54 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | 104.54 USD | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 104.54 USD | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 910'970'776 | |
Actifs de la classe *** | 5'487'297 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.64% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.82% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +1.42% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +3.64% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +3.37% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +4.09% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +15.17% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +11.40% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +0.12% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 4.85% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 4.51% | |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 1.24% | |
Royal Bank of Canada 4.696% | 0.87% | |
AT&T Inc 7% | 0.80% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.80% | |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% | 0.78% | |
CVS Health Corp 6% | 0.76% | |
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% | 0.75% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.97% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |