Redwheel Nissay Japan Focus Fund A USD HDG

Détails

ISIN LU1212749573
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Nissay Japan Focus Fund A USD HDG
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.62 USD 31.10.2024
Prix précédent * 158.47 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 173.97 USD 17.07.2024
Min 52 semaines * 130.42 USD 05.08.2024
NAV * 158.62 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'824'514
Actifs de la classe *** 11'741'403
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.58% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +3.54% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +1.42% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -4.34% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -2.68% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +10.31% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +4.25% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -20.16% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +6.53% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

The Chiba Bank Ltd 7.46%
Asahi Intecc Co Ltd 7.10%
T&D Holdings Inc 6.30%
Dexerials Corp 5.25%
Daifuku Co Ltd 4.94%
Renesas Electronics Corp 4.59%
COSMOS Pharmaceutical Corp 4.47%
Hitachi Zosen Corp 4.33%
Osaka Gas Co Ltd 4.19%
Osaka Soda Co Ltd 3.73%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.16%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)