ISIN | LU1225778304 |
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No. de valeur | 27988081 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Security -Z EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 421.55 EUR | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 428.63 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 498.35 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 389.64 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 421.55 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'785'833'356 | |
Actifs de la classe *** | 82'382'995 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.65% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.24% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -15.41% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -11.57% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +1.94% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +3.69% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +30.66% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +12.22% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +65.04% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KLA Corp | 4.50% | |
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Thermo Fisher Scientific Inc | 4.32% | |
Fiserv Inc | 4.27% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.26% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.25% | |
Ecolab Inc | 4.17% | |
Equinix Inc | 4.08% | |
Synopsys Inc | 3.87% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.70% | |
Roper Technologies Inc | 3.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |