ISIN | LU1225778304 |
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No. de valeur | 27988081 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Security -Z EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 390.00 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 390.78 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 498.35 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 370.88 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 390.00 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'084'993'893 | |
Actifs de la classe *** | 78'841'120 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.49% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -16.25% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -9.63% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -19.06% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -13.73% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -2.00% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +18.66% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -0.36% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +45.76% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 4.76% | |
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KLA Corp | 4.66% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.44% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.40% | |
Ecolab Inc | 4.29% | |
Roper Technologies Inc | 4.11% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.10% | |
Fortinet Inc | 3.76% | |
Zscaler Inc | 3.74% | |
Equinix Inc | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |