ISIN | CH0318156509 |
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No. de valeur | 31815650 |
Bloomberg Global ID | BBCPAUX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland U-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime foreign high-quality borrowers with a minimum rating of at least AA2 (Moody’s) denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI® Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 97'783.50 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 97'815.00 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 97'833.54 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 92'562.78 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 97'783.50 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 98'057.29 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 98'057.29 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 364'400'738 | |
Actifs de la classe *** | 310'660'986 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.06% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | +0.71% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +1.23% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +3.40% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +5.89% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +8.90% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +0.37% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -1.08% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 1.86% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 1.53% | |
Industrial Bank of Korea 0.0219% | 1.37% | |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.32% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.17% | 1.26% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% | 1.21% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.16% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% | 1.14% | |
Lloyds Bank plc 1.87% | 1.09% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2% | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |