UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist

Détails

ISIN LU0974636119
No. de valeur 22386391
Bloomberg Global ID UBAGSPM LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.24 USD 30.04.2025
Prix précédent * 98.11 USD 29.04.2025
Max 52 semaines * 101.21 USD 21.02.2025
Min 52 semaines * 92.04 USD 09.04.2025
NAV * 98.24 USD 30.04.2025
Issue Price * 98.24 USD 30.04.2025
Redemption Price * 98.24 USD 30.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 114'365'163
Actifs de la classe *** 14'683'220
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.22% 31.12.2024
30.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.84% 31.12.2024
30.04.2025
1 mois -0.27% 31.03.2025
30.04.2025
3 mois -0.53% 30.01.2025
30.04.2025
6 mois -0.45% 30.10.2024
30.04.2025
1 an +4.62% 30.04.2024
30.04.2025
2 ans +10.51% 02.05.2023
30.04.2025
3 ans +4.85% 02.05.2022
30.04.2025
5 ans +10.75% 30.04.2020
30.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc 11.86%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 11.03%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 10.12%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 9.80%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 6.52%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.83%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.61%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.41%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.35%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.08%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.00%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)