UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc

Détails

ISIN LU0974636200
No. de valeur 22386409
Bloomberg Global ID UBAGSPU LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.11 USD 18.12.2025
Prix précédent * 154.67 USD 17.12.2025
Max 52 semaines * 157.18 USD 29.10.2025
Min 52 semaines * 127.67 USD 09.04.2025
NAV * 155.11 USD 18.12.2025
Issue Price * 155.11 USD 18.12.2025
Redemption Price * 155.11 USD 18.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 115'851'689
Actifs de la classe *** 29'417'294
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.21% 31.12.2024
18.12.2025
YTD Performance (en CHF) +0.82% 31.12.2024
18.12.2025
1 mois +1.06% 18.11.2025
18.12.2025
3 mois +1.49% 18.09.2025
18.12.2025
6 mois +9.23% 18.06.2025
18.12.2025
1 an +14.42% 18.12.2024
18.12.2025
2 ans +21.63% 18.12.2023
18.12.2025
3 ans +27.10% 19.12.2022
18.12.2025
5 ans +9.15% 18.12.2020
18.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.93
ADDI Date 18.12.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc 12.83%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.83%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 9.85%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc 8.42%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.63%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.55%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 5.49%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.31%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.20%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 3.92%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 2.01%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)