Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged

Détails

ISIN CH0302271066
No. de valeur 30227106
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'394.65 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 2'415.77 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 3'062.27 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 2'229.63 CHF 09.04.2025
NAV * 2'394.65 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'863'888
Actifs de la classe *** 11'825'136
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.82% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -9.31% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -9.98% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -14.05% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -19.47% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -17.14% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -24.54% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +23.47% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 5.36%
Shell PLC 4.79%
AstraZeneca PLC 4.58%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.54%
Novartis AG Registered Shares 4.25%
Schneider Electric SE 3.70%
ASML Holding NV 3.67%
Deutsche Telekom AG 3.39%
ASM International NV 3.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 152.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)