Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged

Détails

ISIN CH0302271066
No. de valeur 30227106
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'633.61 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 2'605.93 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 3'051.07 CHF 12.06.2024
Min 52 semaines * 2'229.63 CHF 09.04.2025
NAV * 2'633.61 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'867'086
Actifs de la classe *** 11'503'643
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.28% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +3.67% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -1.16% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -3.48% 04.12.2024
04.06.2025
1 an -11.90% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans -10.02% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans -9.44% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +20.59% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 4.43%
Novo Nordisk AS Class B 4.17%
L'Oreal SA 3.27%
Deutsche Telekom AG 3.25%
Shell PLC 3.22%
ABB Ltd 3.14%
Alcon Inc 2.95%
Wolters Kluwer NV 2.91%
ASM International NV 2.77%
Equinor ASA 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)