US EquityFlex Anteilklasse I

Détails

ISIN LU1138397838
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond US EquityFlex Anteilklasse I
Prestataire de fonds LRI Invest S.A. Munsbach, Luxembourg
Téléphone: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Prestataire de fonds LRI Invest S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles. In order to achieve the investment objectives, at least 51% of the Fund’s total assets (calculated as the value of the Fund assets less liabilities) will be invested in capital investments as defined in Section 2 (8) of the German Investment Tax Act that are eligible for purchase on behalf of the Fund in accordance with these investment terms and conditions (share funds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'752.98 USD 31.10.2024
Prix précédent * 3'841.06 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 3'876.25 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 2'737.68 USD 02.11.2023
NAV * 3'752.98 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'633'821'979
Actifs de la classe *** 202'047'491
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.48% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +25.71% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.11% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +3.64% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +14.91% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +43.12% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +60.68% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +26.06% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +120.64% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.52%
NVIDIA Corp 4.14%
Apple Inc 4.14%
United States Treasury Bills 0% 2.48%
United States Treasury Bills 0% 2.48%
United States Treasury Bills 0% 2.48%
United States Treasury Bills 0% 2.47%
Amazon.com Inc 2.41%
United States Treasury Bills 0% 2.30%
United States Treasury Notes 5.52% 2.21%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.70%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)