US EquityFlex Anteilklasse X

Détails

ISIN LU1138400137
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond US EquityFlex Anteilklasse X
Prestataire de fonds LRI Invest S.A. Munsbach, Luxembourg
Téléphone: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Prestataire de fonds LRI Invest S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles. In order to achieve the investment objectives, at least 51% of the Fund’s total assets (calculated as the value of the Fund assets less liabilities) will be invested in capital investments as defined in Section 2 (8) of the German Investment Tax Act that are eligible for purchase on behalf of the Fund in accordance with these investment terms and conditions (share funds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'827.85 USD 01.04.2025
Prix précédent * 3'810.47 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 4'344.68 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 3'367.21 USD 19.04.2024
NAV * 3'827.85 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'576'577'621
Actifs de la classe *** 1'009'357'195
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.46% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.61% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -6.22% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -6.52% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -3.64% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +7.13% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +42.35% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +25.08% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +159.69% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 5.38%
NVIDIA Corp 4.90%
Microsoft Corp 4.46%
Amazon.com Inc 2.89%
United States Treasury Bills 0% 2.63%
United States Treasury Bills 0% 2.61%
United States Treasury Bills 0% 2.60%
United States Treasury Bills 0% 2.60%
United States Treasury Bills 0% 2.60%
United States Treasury Bills 0% 2.59%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)