Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hdg I Dis

Détails

ISIN LU1247739979
No. de valeur 28586789
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hdg I Dis
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans les emprunts d’entreprises de pays émergents qui présentent un rapport risque/rendement intéressant. Les investissements sont principalement effectués dans les emprunts d’entreprises qui sont émis avec «investment grade» (de AAA à BBB) et libellés en dollars US.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 75.49 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 75.47 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 76.96 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 72.47 EUR 16.04.2024
NAV * 75.49 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 504'431'643
Actifs de la classe *** 1'480'533
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.13% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.26% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -0.09% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -0.80% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +2.88% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +2.51% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +0.13% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -17.56% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans -17.71% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Overseas Bank Ltd. 2% 1.38%
KT Corp. 4.125% 1.37%
HDFC Bank Ltd. 5.686% 1.30%
United States Treasury Notes 1.5% 1.28%
OTP Bank Nyrt 7.5% 1.17%
Mexico City Airport Trust 5.5% 1.08%
TSMC Global Ltd. 1.25% 1.04%
Nova Ljubljanska Bank DD 4.5% 1.03%
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4% 0.95%
KEB Hana Bank 5.75% 0.94%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.81%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)