ISIN | LU1247739979 |
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No. de valeur | 28586789 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hdg I Dis |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans les emprunts d’entreprises de pays émergents qui présentent un rapport risque/rendement intéressant. Les investissements sont principalement effectués dans les emprunts d’entreprises qui sont émis avec «investment grade» (de AAA à BBB) et libellés en dollars US. |
Particularités |
Prix actuel * | 75.49 EUR | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 75.47 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 76.96 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 72.47 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 75.49 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 504'431'643 | |
Actifs de la classe *** | 1'480'533 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.13% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.26% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -0.09% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -0.80% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +2.88% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +2.51% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +0.13% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -17.56% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | -17.71% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.38% | |
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KT Corp. 4.125% | 1.37% | |
HDFC Bank Ltd. 5.686% | 1.30% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.28% | |
OTP Bank Nyrt 7.5% | 1.17% | |
Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.08% | |
TSMC Global Ltd. 1.25% | 1.04% | |
Nova Ljubljanska Bank DD 4.5% | 1.03% | |
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4% | 0.95% | |
KEB Hana Bank 5.75% | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.81% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |