ISIN | CH0140549152 |
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No. de valeur | 14054915 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est de reproduire l’évolution du Citigroup non-CHF World Government Bond Index. Le Citigroup non-CHF World Government Bond Index est constitué par Citigroup Global Markets Inc. et suit l’évolution des obligations d’État dans le monde entier (Suisse exclue). Le fonds peut s’écarter de l’indice.La fortune du fonds est principalement investie dans des obligations et d'autres titres de créance émis par des émetteurs qui figurent dans l’indice Citigroup non-CHF World Government Bond. |
Particularités |
Prix actuel * | 86.07 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 85.65 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 86.91 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 79.97 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 86.07 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 634'921'899 | |
Actifs de la classe *** | 112'197'647 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.25% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.71% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +2.55% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +5.84% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +1.64% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +7.51% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.73% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -1.31% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -11.71% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF China Govt. NT | 9.08% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |