ISIN | CH0117052545 |
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No. de valeur | 11705254 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCKPV4 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF - EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 213.15 EUR | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 210.52 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 217.51 EUR | 23.05.2025 |
Min 52 semaines * | 179.38 EUR | 19.08.2024 |
NAV * | 213.15 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.12% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.31% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | -0.84% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +1.20% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +2.42% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +17.14% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +30.48% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +23.21% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +44.50% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 13.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.72% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |