ISIN | LU0979892907 |
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No. de valeur | 22534681 |
Bloomberg Global ID | SW2CHA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.53 CHF | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 22.65 CHF | 27.09.2024 |
Max 52 semaines * | 22.95 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 18.97 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 22.53 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'271'521'182 | |
Actifs de la classe *** | 449'476'238 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.52% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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1 mois | -1.77% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +1.28% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +5.86% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +12.94% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +20.55% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +6.10% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +26.10% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.14% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.13% | |
Roche Holding AG | 12.94% | |
UBS Group AG | 5.87% | |
ABB Ltd | 5.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.13% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.80% | |
Holcim Ltd | 3.02% | |
Sika AG | 2.90% | |
Givaudan SA | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 26.09.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |