| ISIN | LU1331778172 |
|---|---|
| No. de valeur | 30670268 |
| Bloomberg Global ID | VCBAICD LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en CHF, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 93.88 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 93.94 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 94.08 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 91.18 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 93.88 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 93.88 CHF | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 93.88 CHF | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 125'640'095 | |
| Actifs de la classe *** | 4'572'325 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.27% |
30.12.2024 - 24.11.2025
30.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.05% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mois | +0.28% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mois | +0.40% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 an | +1.58% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 ans | +7.37% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 ans | +9.21% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 ans | -0.44% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.13% | |
|---|---|---|
| EBN BV 0.875% | 1.85% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.63% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.61% | |
| KommuneKredit 2.875% | 1.37% | |
| Kantonsspital Winterthur 0% | 1.31% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% | 1.28% | |
| ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.25% | |
| Asian Development Bank 2.75% | 1.21% | |
| Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 1.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.32% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |