Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R

Détails

ISIN LU1322872109
No. de valeur 30446353
Bloomberg Global ID VOTFGRG LX
Nom de fond Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD GBP
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Vontobel Fund – TwentyFour Global Unconstrained Bond (the Sub-Fund) seeks to achieve an attractive level of in-come along with the opportunity for capital growth. As an “unconstrained” fund, the Sub-Fund shall build up, adhering to the principle of risk diversification, in particular an exposure to the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds and asset-backed securities. There shall be no constraints on the rating of the securities. The Sub-Fund is not man-aged to be compared to any specific index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.83 GBP 11.11.2024
Prix précédent * 141.66 GBP 08.11.2024
Max 52 semaines * 142.24 GBP 01.10.2024
Min 52 semaines * 122.70 GBP 13.11.2023
NAV * 141.83 GBP 11.11.2024
Issue Price * 141.83 GBP 11.11.2024
Redemption Price * 141.83 GBP 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'443'742'055
Actifs de la classe *** 2'186'360
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.72% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.98% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.25% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.93% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +5.27% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +15.59% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +23.26% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +4.98% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +17.54% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.75% 9.32%
United States Treasury Notes 2.12% 7.37%
United States Treasury Notes 2.62% 6.23%
United States Treasury Notes 1.12% 4.67%
Spain (Kingdom of) 1.85% 2.43%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.98%
Nationwide Building Society 1.85%
Coventry Building Society 6.88% 1.76%
United States Treasury Notes 1.88% 1.33%
Assicurazioni Generali S.p.A. 6.42% 1.02%
Dernière mise à jour des données 30.09.2019

Coûts / Risques

TER 0.39%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)