PrivilEdge - Mondrian US Equity Value (USD) PA

Détails

ISIN LU1075107455
No. de valeur 24553497
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Mondrian US Equity Value (USD) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that, at the time of investment, have a market capitalization of $5 billion or more. Up to 20% of the portfolio may be invested in other securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.74 USD 21.11.2024
Prix précédent * 18.55 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 19.12 USD 08.11.2024
Min 52 semaines * 15.55 USD 23.11.2023
NAV * 18.74 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'386'884
Actifs de la classe *** 1'580'752
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.42% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +19.52% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.98% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.18% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +5.21% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +21.03% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +15.55% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +13.10% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +33.45% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Texas Instruments Inc 4.21%
McDonald's Corp 4.16%
Kenvue Inc 4.03%
HCA Healthcare Inc 4.02%
Waters Corp 3.97%
CDW Corp 3.82%
Autoliv Inc 3.78%
AbbVie Inc 3.67%
Centene Corp 3.66%
TC Energy Corp 3.64%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.60%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)