Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR I4 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BXDZNR08
No. de valeur 28231999
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR I4 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman Europe Ltd
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.79 EUR 19.09.2024
Prix précédent * 11.77 EUR 18.09.2024
Max 52 semaines * 11.79 EUR 19.09.2024
Min 52 semaines * 10.21 EUR 19.10.2023
NAV * 11.79 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'247'918
Actifs de la classe *** 57'463'819
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.28% 29.12.2023
19.09.2024
YTD Performance (en CHF) +8.67% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois +1.38% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +3.97% 20.06.2024
19.09.2024
6 mois +5.65% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +12.29% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans +15.02% 20.09.2022
19.09.2024
3 ans -3.44% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans +3.42% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ivory Coast (Republic Of) 1.27%
Romania (Republic Of) 1.06%
Bancolombia SA 1.05%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 0.97%
YPF Sociedad Anonima 0.96%
Ecopetrol S.A. 0.93%
Samarco Mineracao SA 0.90%
Sands China Ltd. 0.85%
Wynn Macau Ltd. 0.84%
Minas Buenaventura 0.80%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.48%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)