ISIN | LU0726358178 |
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No. de valeur | 14615189 |
Bloomberg Global ID | BBG002G5MWK9 |
Nom de fond | Pictet-Eur Short Term High Yield Z |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield ST |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance - de seconde qualité et à haut rendement, - libellés en EUR ou dans d’autres devises pour autant que ces titres soient globalement couverts en EUR, et - ayant un rating minimum équivalent à B- au moment de l’acquisition, tel que défini par l’agence de notation Standard & Poor's ou un rating équivalent attribué par d’autres agences de notation reconnues. A défaut d’une notation officielle, le conseil d’administration décidera de l’acquisition de titres présentant des critères de qualité identique. |
Particularités |
Prix actuel * | 156.67 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 156.60 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 156.67 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 143.86 EUR | 20.11.2023 |
NAV * | 156.67 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'313'683'638 | |
Actifs de la classe *** | 60'799'748 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.69% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.69% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +0.56% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +2.07% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +3.88% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +8.77% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +16.99% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +11.35% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +15.29% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 4.58% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.21% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 1.11% | |
TDC Net AS 5.056% | 1.00% | |
Jerrold Finco PLC 5.25% | 0.99% | |
Crown European Holdings S.A. 3.375% | 0.93% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.88% | |
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 0.87% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 0.85% | |
Optics Bidco S.p.A. 6.875% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.106% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |