| ISIN | LU0524418547 |
|---|---|
| No. de valeur | 11483826 |
| Bloomberg Global ID | BBG0017CL3T2 |
| Nom de fond | LO Selection - Conservative (USD) MA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.45 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.30 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 135.45 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 122.84 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 135.45 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 90'091'600 | |
| Actifs de la classe *** | 40'840'242 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.18% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.39% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +0.91% |
03.10.2025 - 27.10.2025
03.10.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +4.00% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +7.48% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +8.67% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +24.16% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +25.64% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +12.61% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.05% | |
|---|---|---|
| FXOJP USD 0925 C89.3 | 2.86% | |
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIUSDAccH | 2.18% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 0.98% | |
| NVIDIA Corp | 0.89% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.88% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.87% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.86% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.86% | |
| United States Treasury Notes 3.25% | 0.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.48% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |