BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR

Détails

ISIN LU1128910137
No. de valeur 27096767
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 622.45 EUR 25.08.2025
Prix précédent * 616.38 EUR 22.08.2025
Max 52 semaines * 622.45 EUR 25.08.2025
Min 52 semaines * 358.22 EUR 09.09.2024
NAV * 622.45 EUR 25.08.2025
Issue Price * 622.45 EUR 25.08.2025
Redemption Price * 622.45 EUR 25.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 795'680'803
Actifs de la classe *** 95'076'230
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +65.03% 30.12.2024
25.08.2025
YTD Performance (en CHF) +64.76% 30.12.2024
25.08.2025
1 mois +10.59% 25.07.2025
25.08.2025
3 mois +20.12% 26.05.2025
25.08.2025
6 mois +45.31% 25.02.2025
25.08.2025
1 an +59.07% 26.08.2024
25.08.2025
2 ans +125.62% 25.08.2023
25.08.2025
3 ans +129.05% 25.08.2022
25.08.2025
5 ans +61.76% 25.08.2020
25.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Newmont Corp 5.32%
Fresnillo PLC 4.95%
Coeur Mining Inc 4.73%
Barrick Mining Corp 4.64%
Sibanye Stillwater Ltd ADR 4.64%
OceanaGold Corp 4.56%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.30%
B2Gold Corp 4.08%
Endeavour Mining PLC 3.96%
First Majestic Silver Corp 3.90%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.56%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)