| ISIN | IE00BD4TYG73 |
|---|---|
| No. de valeur | 22374957 |
| Bloomberg Global ID | USEUWH SW |
| Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR acc |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds cherche à reproduire la performance du marché américain en reproduisant la performance de l'indice MSCI USA 100% hedged to EUR Index (l'« indice »). L'indice reproduit l'évolution des moyennes et grandes capitalisations cotées sur les marchés aux Etats-Unis, l'impact des fluctuations de change des différentes monnaies étrangères par rapport à la monnaie de l'indice étant réduit par la vente de contrats à terme sur devises, aux taux à terme à un mois. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 52.74 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 52.45 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 53.27 EUR | 12.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 38.38 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 52.74 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 812'447'932 | |
| Actifs de la classe *** | 487'729'227 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.88% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.50% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +0.33% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +2.72% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +8.73% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +12.14% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +40.32% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +67.69% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +66.98% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.48% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.26% | |
| Microsoft Corp | 5.37% | |
| Amazon.com Inc | 3.79% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.16% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.66% | |
| Broadcom Inc | 2.60% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.21% | |
| Tesla Inc | 2.03% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 19.01.2026 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.09% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |