ISIN | IE00BD4TYG73 |
---|---|
No. de valeur | 22374957 |
Bloomberg Global ID | USEUWH SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds cherche à reproduire la performance du marché américain en reproduisant la performance de l'indice MSCI USA 100% hedged to EUR Index (l'« indice »). L'indice reproduit l'évolution des moyennes et grandes capitalisations cotées sur les marchés aux Etats-Unis, l'impact des fluctuations de change des différentes monnaies étrangères par rapport à la monnaie de l'indice étant réduit par la vente de contrats à terme sur devises, aux taux à terme à un mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 46.92 EUR | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 46.93 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 47.45 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 38.38 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 46.92 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 425'070'998 | |
Actifs de la classe *** | 323'005'117 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.37% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.20% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +2.73% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +5.38% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +1.76% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +11.26% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +39.27% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +51.54% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +87.07% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.74% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.47% | |
Apple Inc | 5.79% | |
Amazon.com Inc | 3.84% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.87% | |
Broadcom Inc | 2.15% | |
Alphabet Inc Class A | 1.87% | |
Tesla Inc | 1.79% | |
Alphabet Inc Class C | 1.59% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 20.06.2025 |
TER | 0.10% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |