ISIN | CH0203276966 |
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No. de valeur | 20327696 |
Bloomberg Global ID | UBSSCEQ SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe Sustainable (EUR) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 5 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.05 EUR | 09.10.2024 |
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Prix précédent * | 141.02 EUR | 08.10.2024 |
Max 52 semaines * | 146.19 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 113.66 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 142.05 EUR | 09.10.2024 |
Issue Price * | 141.85 EUR | 09.10.2024 |
Redemption Price * | 141.85 EUR | 09.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'783'922 | |
Actifs de la classe *** | 3'495'060 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.47% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.96% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 mois | +0.18% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mois | +0.95% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mois | +4.55% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 an | +17.73% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 ans | +21.28% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 ans | -12.93% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 ans | +29.23% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
D'Ieteren Group | 3.01% | |
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Cranswick PLC | 2.51% | |
Van Lanschot Kempen NV NLDR | 2.31% | |
SPIE SA | 2.29% | |
Aedifica SA | 2.07% | |
Diploma PLC | 2.03% | |
LEG Immobilien SE | 1.96% | |
JTC PLC Ordinary Shares | 1.95% | |
AddLife AB Class B | 1.88% | |
Derwent London PLC | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |