UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist

Détails

ISIN CH0203271504
No. de valeur 20327150
Bloomberg Global ID UBERQDI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit surtout dans les principales sociétés d’Europe occidentale. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.67 EUR 24.07.2025
Prix précédent * 146.35 EUR 23.07.2025
Max 52 semaines * 152.88 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 128.03 EUR 09.04.2025
NAV * 146.67 EUR 24.07.2025
Issue Price * 146.61 EUR 24.07.2025
Redemption Price * 146.61 EUR 24.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'712'535
Actifs de la classe *** 9'474'006
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.65% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) +5.07% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +0.27% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +3.87% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +0.89% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +1.25% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +11.21% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +17.70% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +33.27% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 3.91%
HSBC Holdings PLC 3.91%
Nestle SA 3.72%
SAP SE 3.41%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.39%
Novartis AG Registered Shares 3.35%
Schneider Electric SE 3.29%
AstraZeneca PLC 3.25%
Unilever PLC 2.98%
Bank of Ireland Group PLC 2.93%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)