UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q

Détails

ISIN CH0203271504
No. de valeur 20327150
Bloomberg Global ID UBERQDI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit surtout dans les principales sociétés d’Europe occidentale. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.84 EUR 06.02.2025
Prix précédent * 146.99 EUR 05.02.2025
Max 52 semaines * 148.84 EUR 06.02.2025
Min 52 semaines * 136.53 EUR 13.02.2024
NAV * 148.84 EUR 06.02.2025
Issue Price * 148.80 EUR 06.02.2025
Redemption Price * 148.80 EUR 06.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'965'833
Actifs de la classe *** 9'901'235
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.21% 31.12.2024
06.02.2025
YTD Performance (en CHF) +7.18% 31.12.2024
06.02.2025
1 mois +5.88% 06.01.2025
06.02.2025
3 mois +7.12% 06.11.2024
06.02.2025
6 mois +6.85% 06.08.2024
06.02.2025
1 an +7.91% 06.02.2024
06.02.2025
2 ans +17.93% 06.02.2023
06.02.2025
3 ans +13.77% 07.02.2022
06.02.2025
5 ans +30.44% 06.02.2020
06.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 4.63%
ASML Holding NV 4.60%
HSBC Holdings PLC 3.80%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.79%
AstraZeneca PLC 3.54%
Novartis AG Registered Shares 3.43%
Novo Nordisk AS Class B 3.06%
Shell PLC 2.88%
Schneider Electric SE 2.80%
Ashtead Group PLC 2.70%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)