ISIN | LU1316411682 |
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No. de valeur | 30289418 |
Bloomberg Global ID | FISMMCA LX |
Nom de fond | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND MC |
Prestataire de fonds |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Prestataire de fonds | Fisch Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The actively managed sub-fund seeks to achieve a positive return over three calendar years. To this end, investments are mainly made, directly and indirectly, in liquid assets, money market instruments, fixed-income investments and convertible bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.21 CHF | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 117.38 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 118.39 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 112.30 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 117.21 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | 117.21 CHF | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 117.21 CHF | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'487'687 | |
Actifs de la classe *** | 10'860'415 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.59% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 mois | -0.92% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +0.35% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +2.05% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +5.03% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +2.17% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -5.44% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | -2.66% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Stability Mechanism 0% | 8.98% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.09% | |
iShares MSCI USAQualDiv ESG ETF USD Dis | 7.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.71% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.21% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.17% | |
S&P500 Emini Jun 24 | 4.55% | |
United States Treasury Notes 0.015% | 3.02% | |
United States Treasury Notes 0.01625% | 2.96% | |
United States Treasury Notes 0.0275% | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.45% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |