ISIN | LU1316412144 |
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No. de valeur | 30289420 |
Bloomberg Global ID | FISMAE2 LX |
Nom de fond | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AE2 |
Prestataire de fonds |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Prestataire de fonds | Fisch Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The actively managed sub-fund seeks to achieve a positive return over three calendar years. To this end, investments are mainly made, directly and indirectly, in liquid assets, money market instruments, fixed-income investments and convertible bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.43 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 96.25 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 97.02 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 91.68 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 96.43 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 96.43 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 96.43 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'488'541 | |
Actifs de la classe *** | 19'299 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.23% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.26% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.18% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.36% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.27% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.06% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +4.82% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -3.26% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -2.01% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Stability Mechanism 0% | 8.98% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.09% | |
iShares MSCI USAQualDiv ESG ETF USD Dis | 7.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.71% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.21% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.17% | |
S&P500 Emini Jun 24 | 4.55% | |
United States Treasury Notes 0.015% | 3.02% | |
United States Treasury Notes 0.01625% | 2.96% | |
United States Treasury Notes 0.0275% | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |