ISIN | LU1215452092 |
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No. de valeur | 29317291 |
Bloomberg Global ID | EQLTS SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF hCHF acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.81 CHF | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 22.58 CHF | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 25.18 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 20.56 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 22.81 CHF | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'846'802 | |
Actifs de la classe *** | 24'443'847 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.76% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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1 mois | -3.65% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | -3.11% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | -6.34% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +4.34% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +1.81% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +10.40% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +34.65% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.58% | |
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ASML Holding NV | 6.27% | |
Schneider Electric SE | 4.50% | |
Allianz SE | 4.37% | |
L'Oreal SA | 3.72% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.35% | |
Hermes International SA | 3.08% | |
Legrand SA | 2.99% | |
Ferrari NV | 2.97% | |
Deutsche Boerse AG | 2.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.07.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |