UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Détails

ISIN IE00BWT3KL42
No. de valeur 29317239
Bloomberg Global ID UPVLE SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the alternatively weighted equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 27.02 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 27.43 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 31.46 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 25.87 EUR 08.04.2025
NAV * 27.02 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 159'202'323
Actifs de la classe *** 13'759'596
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.14% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.43% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.74% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -8.96% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -13.57% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -3.47% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +8.22% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -0.92% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +65.48% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Coca-Cola Co 2.78%
Cisco Systems Inc 2.69%
Automatic Data Processing Inc 2.48%
S&P Global Inc 2.41%
Chubb Ltd 2.38%
Merck & Co Inc 2.25%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.25%
Elevance Health Inc 2.20%
The Walt Disney Co 2.19%
Applied Materials Inc 2.04%
Dernière mise à jour des données 14.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.28%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)