ISIN | CH0307904851 |
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No. de valeur | 30790485 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) XL 01/16 |
Prestataire de fonds |
VERAISON Capital AG
Téléphone: +41 44 829 80 80 E-Mail: info@veraison.ch Web: www.veraison.ch |
Prestataire de fonds | VERAISON Capital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'253.44 CHF | 29.02.2024 |
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Prix précédent * | 1'232.76 CHF | 31.01.2024 |
Max 52 semaines * | 1'262.29 CHF | 29.12.2023 |
Min 52 semaines * | 1'034.89 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 1'253.44 CHF | 29.02.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.70% |
29.12.2023 - 29.02.2024
29.12.2023 29.02.2024 |
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1 mois | +1.68% |
31.01.2024 - 29.02.2024
31.01.2024 29.02.2024 |
3 mois | +16.47% |
30.11.2023 - 29.02.2024
30.11.2023 29.02.2024 |
6 mois | +14.01% |
31.08.2023 - 29.02.2024
31.08.2023 29.02.2024 |
1 an | -0.89% |
28.02.2023 - 29.02.2024
28.02.2023 29.02.2024 |
2 ans | -17.52% |
28.02.2022 - 29.02.2024
28.02.2022 29.02.2024 |
3 ans | -15.59% |
31.03.2021 - 29.02.2024
31.03.2021 29.02.2024 |
5 ans | +9.51% |
28.02.2019 - 29.02.2024
28.02.2019 29.02.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.45% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |