| ISIN | LU0985871796 |
|---|---|
| No. de valeur | 22660991 |
| Bloomberg Global ID | CSEQOEU LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund EUR I-B acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI Japan Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Japan Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'663.74 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'686.35 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 2'714.26 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'952.97 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'663.74 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 113'583'448 | |
| Actifs de la classe *** | 52'666'618 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.58% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.72% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.75% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +4.28% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +17.94% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +13.45% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +30.58% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +53.41% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +44.24% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.60% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 4.12% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.68% | |
| Hitachi Ltd | 2.90% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.32% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25% | |
| Keyence Corp | 2.08% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1.98% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 1.81% | |
| Tokyo Electron Ltd | 1.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |