ISIN | LU0914416838 |
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No. de valeur | 21094732 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X |
Prestataire de fonds |
Foord Asset Management (Guernsey) Limited
E-Mail: investments@foord.com Web: www.foord.com |
Prestataire de fonds | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. Subject to the restrictions and requirements set out in Appendix 1 and paragraph 4 below, for efficiency and economies of scale, these investments may be made directly or indirectly by investing in UCITS or Other UCIs. |
Particularités |
Prix actuel * | 25.00 USD | 29.08.2025 |
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Prix précédent * | 24.97 USD | 28.08.2025 |
Max 52 semaines * | 25.32 USD | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 19.85 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 25.00 USD | 29.08.2025 |
Issue Price * | 25.00 USD | 29.08.2025 |
Redemption Price * | 25.00 USD | 29.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 449'017'015 | |
Actifs de la classe *** | 83'151'339 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.22% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.25% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mois | +0.94% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mois | +6.94% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mois | +10.09% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 an | +21.35% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 ans | +33.55% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 ans | +42.11% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 ans | +42.85% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 7.15% | |
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JD.com Inc ADR | 5.51% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.88% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.54% | |
Fevertree Drinks PLC | 4.49% | |
Spotify Technology SA | 4.22% | |
Alphabet Inc Class C | 3.68% | |
Microsoft Corp | 3.23% | |
Fielmann Group AG | 3.12% | |
Roche Holding AG | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.05% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |