ISIN | LU0284394581 |
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No. de valeur | 2946342 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à surperformer l’indice composite25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 – 10 years calculé dividendes réinvestis, sur la durée d’investissement recommandée, tout en protégeant le capital en période défavorable par une gestion opportuniste et une allocation d’actifs flexible. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). |
Particularités |
Prix actuel * | 241.38 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 243.76 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 246.01 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 200.48 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 241.38 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 713'113'845 | |
Actifs de la classe *** | 122'407'167 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.87% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.31% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -0.17% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +2.37% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +3.03% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +23.46% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +29.89% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +15.04% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +40.47% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on Schneider Electric SE | 3.10% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 3.06% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.98% | |
Microsoft Corp | 2.98% | |
CFD on Hermes International SA | 2.94% | |
CFD on ASML Holding NV | 2.80% | |
CRH PLC | 2.68% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.68% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.57% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |