HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD

Détails

ISIN CH0285686041
No. de valeur 28568604
Bloomberg Global ID
Nom de fond HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD
Prestataire de fonds HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Téléphone: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Prestataire de fonds HSZ (Hong Kong) Limited
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 257.83 USD 20.11.2025
Prix précédent * 259.83 USD 19.11.2025
Max 52 semaines * 284.05 USD 30.09.2025
Min 52 semaines * 183.01 USD 08.04.2025
NAV * 257.83 USD 20.11.2025
Issue Price * 257.83 USD 20.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 181'857'076
Actifs de la classe *** 10'788'345
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +33.21% 31.12.2024
20.11.2025
YTD Performance (en CHF) +18.21% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois -3.53% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois +2.52% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois +21.31% 20.05.2025
20.11.2025
1 an +34.92% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +46.53% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans +23.82% 21.11.2022
20.11.2025
5 ans -9.98% 20.11.2020
20.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.42%
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 5.86%
Tencent Holdings Ltd 5.77%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 5.70%
Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd Class A 4.43%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.31%
Horizon Robotics Class B 4.28%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 4.27%
Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A 4.24%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H 4.06%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 5.95%
Date TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)