| ISIN | LU0953041505 |
|---|---|
| No. de valeur | 21813020 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-USA Index -I dy USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 607.89 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 608.23 USD | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 611.14 USD | 12.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 434.41 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 607.89 USD | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'563'274'184 | |
| Actifs de la classe *** | 78'087'096 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.38% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.61% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +2.05% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +4.78% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +11.05% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +17.56% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +46.59% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +75.19% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +84.16% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.73% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.85% | |
| Microsoft Corp | 6.14% | |
| Amazon.com Inc | 3.83% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.11% | |
| Broadcom Inc | 2.79% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.49% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.45% | |
| Tesla Inc | 2.16% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.29% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |