Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF

Détails

ISIN CH0132501872
No. de valeur 13250187
Bloomberg Global ID BBG0021BWKG2
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 50.62 CHF 03.11.2025
Prix précédent * 50.15 CHF 31.10.2025
Max 52 semaines * 50.62 CHF 03.11.2025
Min 52 semaines * 44.84 CHF 14.11.2024
NAV * 50.62 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 223'189'085
Actifs de la classe *** 83'356'627
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.62% 31.12.2024
03.11.2025
1 mois +2.76% 03.10.2025
03.11.2025
3 mois +7.69% 04.08.2025
03.11.2025
6 mois +6.70% 05.05.2025
03.11.2025
1 an +9.50% 04.11.2024
03.11.2025
2 ans +4.19% 03.11.2023
03.11.2025
3 ans -3.63% 03.11.2022
03.11.2025
5 ans +47.46% 03.11.2020
03.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 13.95
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 5.3649
ADDI Date 03.11.2025

10 positions principales ***

Gold Future Dec 25 19.03%
Future on Natural Gas 7.77%
Brent Crude Futures Nov25 6.28%
Silver Future Dec 25 6.24%
United States Treasury Bills 0% 5.84%
Copper Future Dec 25 5.70%
Soybean Future Nov 25 5.51%
Crude Oil Future Nov 25 5.42%
US Treasury Bill 0% 5.40%
United States Treasury Bills 0% 5.12%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)