| ISIN | IE00BWX5KL67 |
|---|---|
| No. de valeur | 28356787 |
| Bloomberg Global ID | USMMPSA ID |
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Premier (Acc.) |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Low volatility NAV Money Market GBP |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Sterling terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.64 GBP | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.62 GBP | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 119.64 GBP | 19.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 114.72 GBP | 20.01.2025 |
| NAV * | 119.64 GBP | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'292'989'754 | |
| Actifs de la classe *** | 24'311'231 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.19% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.41% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +0.31% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +0.99% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +2.02% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +4.29% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +9.69% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +15.00% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +16.81% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |