UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist

Détails

ISIN LU1240783693
No. de valeur 28349469
Bloomberg Global ID UBECIH8 LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least 75% of assets in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in member states of the European Monetary Union (EMU). Countries of the European Monetary Union (EMU) are those that participate in the EMU and therefore have the euro as their national currency. The sub-fund’s investment strategy aims to generate above average returns on equity investments compared to the performance of the eurozone equity markets. Returns on equity investments may stem from dividends, call option premia and other sources.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.34 USD 05.06.2025
Prix précédent * 89.15 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 89.57 USD 21.05.2025
Min 52 semaines * 72.72 USD 06.08.2024
NAV * 89.34 USD 05.06.2025
Issue Price * 89.34 USD 05.06.2025
Redemption Price * 89.34 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'045'385'168
Actifs de la classe *** 623'254
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.38% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +4.16% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +3.32% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +6.21% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +14.43% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +17.21% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +34.85% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +42.23% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +37.90% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 2.79%
Mediobanca SpA 2.74%
AXA SA 2.59%
AIB Group PLC 2.55%
Michelin 2.53%
Intesa Sanpaolo 2.52%
Allianz SE 2.51%
Generali 2.46%
Mercedes-Benz Group AG 2.45%
Danone SA 2.45%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)