| ISIN | CH0305280858 |
|---|---|
| No. de valeur | 30528085 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 82.57 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 82.81 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 86.32 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 78.40 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 82.57 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 180'065'908 | |
| Actifs de la classe *** | 4'308'162 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.09% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.89% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +0.63% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +3.07% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | -2.93% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +3.96% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +0.81% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | -15.36% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 4.542% | 0.90% | |
|---|---|---|
| Banco Santander SA 3.8% | 0.89% | |
| Morgan Stanley 5.042% | 0.69% | |
| Koninklijke KPN N.V. 8.375% | 0.68% | |
| Standard Chartered PLC 2.608% | 0.66% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.5% | 0.63% | |
| HP Inc 3.4% | 0.59% | |
| BPCE SA 4.5% | 0.58% | |
| Zurich Finance (Ireland) DAC 3% | 0.57% | |
| Bank of Montreal 3.19% | 0.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Date TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |