ISIN | CH0294813149 |
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No. de valeur | 29481314 |
Bloomberg Global ID | VOPIBIC SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 115.72 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 116.40 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 117.85 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 103.52 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 115.72 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 115.72 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 115.72 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'128'231 | |
Actifs de la classe *** | 1'178 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.38% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.80% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +0.56% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +2.59% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +8.18% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +9.14% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -7.06% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +6.36% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 24.83% | |
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UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 9.18% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 9.03% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 8.98% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 6.72% | |
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis | 4.50% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 2.53% | |
Roche Holding AG | 2.31% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.14% | |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.77% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |