ISIN | CH0281017506 |
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No. de valeur | 28101750 |
Bloomberg Global ID | VOPEIAC SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 111.51 CHF | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 111.40 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 113.84 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.51 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 111.51 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 111.51 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'542'099 | |
Actifs de la classe *** | 1'473'951 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.70% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +3.96% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | -0.77% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +2.16% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +9.00% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +8.66% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +6.82% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 23.96% | |
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JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 8.79% | |
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 7.70% | |
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 7.67% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 4.71% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.04% | |
UBS MSCI USA Socially Rspnb ETF USD dis | 3.11% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.19% | |
Roche Holding AG | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |