Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A

Détails

ISIN CH0281017506
No. de valeur 28101750
Bloomberg Global ID VOPEIAC SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.61 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 112.34 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 113.59 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 100.88 CHF 02.11.2023
NAV * 111.61 CHF 31.10.2024
Issue Price * 111.61 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 111.61 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'195'752
Actifs de la classe *** 2'059'829
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.00% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.62% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.72% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.52% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +11.78% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +10.44% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -5.63% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +3.75% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 24.81%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 9.21%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 8.81%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc 8.77%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc 4.54%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 3.03%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 2.55%
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis 2.48%
Roche Holding AG 2.16%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 2.13%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)