ISIN | CH0281017506 |
---|---|
No. de valeur | 28101750 |
Bloomberg Global ID | VOPEIAC SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 111.61 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.34 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 113.59 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 100.88 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 111.61 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 111.61 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 111.61 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'195'752 | |
Actifs de la classe *** | 2'059'829 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.00% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.62% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.72% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.52% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +11.78% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +10.44% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -5.63% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +3.75% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 24.81% | |
---|---|---|
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 9.21% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 8.81% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 8.77% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 4.54% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 3.03% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 2.55% | |
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis | 2.48% | |
Roche Holding AG | 2.16% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.32% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |