ISIN | CH0281017506 |
---|---|
No. de valeur | 28101750 |
Bloomberg Global ID | VOPEIAC SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 111.99 CHF | 14.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 111.93 CHF | 13.01.2025 |
Max 52 semaines * | 113.91 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 104.44 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 111.99 CHF | 14.01.2025 |
Issue Price * | 111.99 CHF | 14.01.2025 |
Redemption Price * | 111.99 CHF | 14.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'276'992 | |
Actifs de la classe *** | 1'856'272 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.53% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.56% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mois | -1.20% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mois | -0.59% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 an | +6.65% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 ans | +7.94% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 ans | -4.42% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 ans | +1.80% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 23.10% | |
---|---|---|
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 8.95% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 7.28% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 7.26% | |
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis | 5.57% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.91% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 4.59% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 3.16% | |
Roche Holding AG | 2.14% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.35% |
---|---|
Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |